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招募書(shū) | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.273 | 1.273 | 0.39 | 0.00 | 27.30 |
| 2014-10-14 | 1.268 | 1.268 | -0.31 | 0.00 | 26.80 |
| 2014-10-13 | 1.272 | 1.272 | -0.70 | -0.01 | 27.20 |
| 2014-10-10 | 1.281 | 1.281 | -0.70 | -0.01 | 28.10 |
| 2014-10-09 | 1.29 | 1.29 | 0.23 | 0.00 | 29.00 |
| 2014-10-08 | 1.287 | 1.287 | 0.55 | 0.01 | 28.70 |
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