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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.739 | 0.739 | 0.68 | 0.01 | -26.10 |
| 2014-10-14 | 0.734 | 0.734 | -0.27 | 0.00 | -26.60 |
| 2014-10-13 | 0.736 | 0.736 | -0.54 | 0.00 | -26.40 |
| 2014-10-10 | 0.74 | 0.74 | -0.54 | 0.00 | -26.00 |
| 2014-10-09 | 0.744 | 0.744 | 0.13 | 0.00 | -25.60 |
| 2014-10-08 | 0.743 | 0.743 | 1.09 | 0.01 | -25.70 |
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