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招募書(shū) | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.903 | 0.954 | 0.67 | 0.01 | -3.71 |
| 2014-10-14 | 0.897 | 0.948 | -0.33 | 0.00 | -4.35 |
| 2014-10-13 | 0.9 | 0.951 | -0.55 | -0.01 | -4.03 |
| 2014-10-10 | 0.905 | 0.956 | -0.55 | -0.01 | -3.50 |
| 2014-10-09 | 0.91 | 0.961 | 0.11 | 0.00 | -2.97 |
| 2014-10-08 | 0.909 | 0.96 | 1.00 | 0.01 | -3.07 |
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