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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.978 | 0.978 | 0.72 | 0.01 | -2.20 |
| 2014-10-14 | 0.971 | 0.971 | -0.31 | 0.00 | -2.90 |
| 2014-10-13 | 0.974 | 0.974 | -0.51 | -0.01 | -2.60 |
| 2014-10-10 | 0.979 | 0.979 | -0.61 | -0.01 | -2.10 |
| 2014-10-09 | 0.985 | 0.985 | 0.10 | 0.00 | -1.50 |
| 2014-10-08 | 0.984 | 0.984 | 1.03 | 0.01 | -1.60 |
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