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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.915 | 0.915 | 0.66 | 0.01 | -8.50 |
| 2014-10-14 | 0.909 | 0.909 | -0.22 | 0.00 | -9.10 |
| 2014-10-13 | 0.911 | 0.911 | -0.76 | -0.01 | -8.90 |
| 2014-10-10 | 0.918 | 0.918 | -0.65 | -0.01 | -8.20 |
| 2014-10-09 | 0.924 | 0.924 | 0.00 | 0.00 | -7.60 |
| 2014-10-08 | 0.924 | 0.924 | 0.54 | 0.01 | -7.60 |
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