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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.0051 | 3.8651 | 0.69 | 0.01 | 163.76 |
| 2014-10-14 | 0.9982 | 3.8582 | -0.35 | 0.00 | 161.95 |
| 2014-10-13 | 1.0017 | 3.8617 | -0.49 | 0.00 | 162.87 |
| 2014-10-10 | 1.0066 | 3.8666 | -0.62 | -0.01 | 164.15 |
| 2014-10-09 | 1.0129 | 3.8729 | 0.12 | 0.00 | 165.80 |
| 2014-10-08 | 1.0117 | 3.8717 | 1.05 | 0.01 | 165.49 |
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