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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.912 | 0.912 | 0.00 | 0.00 | -8.80 |
| 2014-10-14 | 0.912 | 0.912 | -0.76 | -0.01 | -8.80 |
| 2014-10-13 | 0.919 | 0.919 | 0.33 | 0.00 | -8.10 |
| 2014-10-10 | 0.916 | 0.916 | 0.00 | 0.00 | -8.40 |
| 2014-10-09 | 0.916 | 0.916 | 0.11 | 0.00 | -8.40 |
| 2014-10-08 | 0.915 | 0.915 | 1.22 | 0.01 | -8.50 |
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