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招募書(shū) | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.8853 | 1.0453 | 0.67 | 0.01 | 0.98 |
| 2014-10-14 | 0.8794 | 1.0394 | -0.33 | 0.00 | 0.31 |
| 2014-10-13 | 0.8823 | 1.0423 | -0.46 | 0.00 | 0.64 |
| 2014-10-10 | 0.8864 | 1.0464 | -0.58 | -0.01 | 1.10 |
| 2014-10-09 | 0.8916 | 1.0516 | 0.15 | 0.00 | 1.70 |
| 2014-10-08 | 0.8903 | 1.0503 | 1.06 | 0.01 | 1.55 |
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