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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.212 | 1.252 | 0.33 | 0.00 | 25.76 |
| 2014-10-14 | 1.208 | 1.248 | 0.00 | 0.00 | 25.35 |
| 2014-10-13 | 1.208 | 1.248 | 0.00 | 0.00 | 25.35 |
| 2014-10-10 | 1.208 | 1.248 | -0.08 | 0.00 | 25.35 |
| 2014-10-09 | 1.209 | 1.249 | 0.08 | 0.00 | 25.45 |
| 2014-10-08 | 1.208 | 1.248 | 0.42 | 0.00 | 25.35 |
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