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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.769 | 0.769 | 0.52 | 0.00 | -23.10 |
| 2014-10-14 | 0.765 | 0.765 | -0.26 | 0.00 | -23.50 |
| 2014-10-13 | 0.767 | 0.767 | -0.78 | -0.01 | -23.30 |
| 2014-10-10 | 0.773 | 0.773 | -0.77 | -0.01 | -22.70 |
| 2014-10-09 | 0.779 | 0.779 | 0.52 | 0.00 | -22.10 |
| 2014-10-08 | 0.775 | 0.775 | 1.17 | 0.01 | -22.50 |
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