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招募書(shū) | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.304 | 1.684 | 1.24 | 0.02 | 69.19 |
| 2014-10-14 | 1.288 | 1.668 | 0.23 | 0.00 | 67.11 |
| 2014-10-13 | 1.285 | 1.665 | -0.70 | -0.01 | 66.72 |
| 2014-10-10 | 1.294 | 1.674 | -0.77 | -0.01 | 67.89 |
| 2014-10-09 | 1.304 | 1.684 | -0.69 | -0.01 | 69.19 |
| 2014-10-08 | 1.313 | 1.693 | 1.78 | 0.02 | 70.35 |
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