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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.7565 | 5.286 | 0.62 | 0.01 | 525.34 |
| 2014-10-14 | 1.7457 | 5.2592 | -0.13 | 0.00 | 521.50 |
| 2014-10-13 | 1.748 | 5.2649 | -0.63 | -0.01 | 522.32 |
| 2014-10-10 | 1.7591 | 5.2925 | -0.01 | 0.00 | 526.27 |
| 2014-10-09 | 1.7592 | 5.2928 | 0.43 | 0.01 | 526.31 |
| 2014-10-08 | 1.7516 | 5.2738 | 0.52 | 0.01 | 523.60 |
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