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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.7192 | 0.7192 | 0.64 | 0.00 | -28.08 |
| 2014-10-14 | 0.7146 | 0.7146 | -0.39 | 0.00 | -28.54 |
| 2014-10-13 | 0.7174 | 0.7174 | -0.66 | 0.00 | -28.26 |
| 2014-10-10 | 0.7222 | 0.7222 | -0.61 | 0.00 | -27.78 |
| 2014-10-09 | 0.7266 | 0.7266 | 0.29 | 0.00 | -27.34 |
| 2014-10-08 | 0.7245 | 0.7245 | 1.07 | 0.01 | -27.55 |
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