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招募書(shū) | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.918 | 0.948 | 0.55 | 0.01 | -5.62 |
| 2014-10-14 | 0.913 | 0.943 | -0.33 | 0.00 | -6.14 |
| 2014-10-13 | 0.916 | 0.946 | -0.76 | -0.01 | -5.83 |
| 2014-10-10 | 0.923 | 0.953 | -0.65 | -0.01 | -5.11 |
| 2014-10-09 | 0.929 | 0.959 | 0.11 | 0.00 | -4.49 |
| 2014-10-08 | 0.928 | 0.958 | 0.87 | 0.01 | -4.60 |
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