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招募書(shū) | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.055 | 1.351 | 0.38 | 0.00 | 38.19 |
| 2014-10-14 | 1.051 | 1.347 | -0.47 | -0.01 | 37.67 |
| 2014-10-13 | 1.056 | 1.352 | -0.66 | -0.01 | 38.32 |
| 2014-10-10 | 1.063 | 1.359 | -1.12 | -0.01 | 39.24 |
| 2014-10-09 | 1.075 | 1.371 | 1.03 | 0.01 | 40.81 |
| 2014-10-08 | 1.064 | 1.36 | 0.38 | 0.00 | 39.37 |
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