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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.165 | 1.165 | 0.34 | 0.00 | 16.50 |
| 2014-10-14 | 1.161 | 1.161 | -0.43 | 0.00 | 16.10 |
| 2014-10-13 | 1.166 | 1.166 | -0.68 | -0.01 | 16.60 |
| 2014-10-10 | 1.174 | 1.174 | -1.10 | -0.01 | 17.40 |
| 2014-10-09 | 1.187 | 1.187 | 1.02 | 0.01 | 18.70 |
| 2014-10-08 | 1.175 | 1.175 | 0.43 | 0.01 | 17.50 |
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