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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.221 | 2.867 | 0.16 | 0.00 | 319.69 |
| 2014-10-14 | 1.219 | 2.865 | -1.22 | -0.01 | 319.01 |
| 2014-10-13 | 1.234 | 2.88 | -0.08 | 0.00 | 324.16 |
| 2014-10-10 | 1.235 | 2.881 | -1.04 | -0.01 | 324.51 |
| 2014-10-09 | 1.248 | 2.894 | 1.13 | 0.01 | 328.98 |
| 2014-10-08 | 1.234 | 2.88 | 1.40 | 0.02 | 324.16 |
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