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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.985 | 0.985 | 0.20 | 0.00 | -1.50 |
| 2014-10-14 | 0.983 | 0.983 | -0.81 | -0.01 | -1.70 |
| 2014-10-13 | 0.991 | 0.991 | 0.00 | 0.00 | -0.90 |
| 2014-10-10 | 0.991 | 0.991 | -0.20 | 0.00 | -0.90 |
| 2014-10-09 | 0.993 | 0.993 | -0.40 | 0.00 | -0.70 |
| 2014-10-08 | 0.997 | 0.997 | 1.22 | 0.01 | -0.30 |
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