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招募書(shū) | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.253 | 1.833 | 0.64 | 0.01 | 109.44 |
| 2014-10-14 | 1.245 | 1.825 | -0.40 | 0.00 | 108.11 |
| 2014-10-13 | 1.25 | 1.83 | -0.56 | -0.01 | 108.94 |
| 2014-10-10 | 1.257 | 1.837 | -0.63 | -0.01 | 110.11 |
| 2014-10-09 | 1.265 | 1.845 | 0.00 | 0.00 | 111.45 |
| 2014-10-08 | 1.265 | 1.845 | 1.20 | 0.01 | 111.45 |
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