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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.687 | 0.687 | 0.59 | 0.00 | -31.30 |
| 2014-10-14 | 0.683 | 0.683 | -0.29 | 0.00 | -31.70 |
| 2014-10-13 | 0.685 | 0.685 | -0.72 | 0.00 | -31.50 |
| 2014-10-10 | 0.69 | 0.69 | -0.72 | -0.01 | -31.00 |
| 2014-10-09 | 0.695 | 0.695 | 0.29 | 0.00 | -30.50 |
| 2014-10-08 | 0.693 | 0.693 | 1.02 | 0.01 | -30.70 |
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