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招募書(shū) | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.095 | 1.175 | 0.83 | 0.01 | 18.07 |
| 2014-10-14 | 1.086 | 1.166 | -0.46 | 0.00 | 17.10 |
| 2014-10-13 | 1.091 | 1.171 | -0.73 | -0.01 | 17.64 |
| 2014-10-10 | 1.099 | 1.179 | -0.63 | -0.01 | 18.50 |
| 2014-10-09 | 1.106 | 1.186 | -0.18 | 0.00 | 19.26 |
| 2014-10-08 | 1.108 | 1.188 | 1.37 | 0.02 | 19.47 |
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