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招募書(shū) | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.951 | 0.988 | 0.53 | 0.01 | 0.23 |
| 2014-10-14 | 0.946 | 0.983 | -0.11 | 0.00 | -0.30 |
| 2014-10-13 | 0.947 | 0.984 | -0.42 | 0.00 | -0.19 |
| 2014-10-10 | 0.951 | 0.988 | -0.31 | 0.00 | 0.23 |
| 2014-10-09 | 0.954 | 0.991 | -0.31 | 0.00 | 0.55 |
| 2014-10-08 | 0.957 | 0.994 | 1.38 | 0.01 | 0.86 |
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