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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.2542 | 3.996 | 0.14 | 0.00 | 458.92 |
| 2014-10-14 | 1.2524 | 3.9911 | -0.48 | -0.01 | 458.12 |
| 2014-10-13 | 1.2585 | 4.0077 | 0.34 | 0.00 | 460.84 |
| 2014-10-10 | 1.2542 | 3.996 | -0.09 | 0.00 | 458.92 |
| 2014-10-09 | 1.2553 | 3.999 | -0.04 | 0.00 | 459.42 |
| 2014-10-08 | 1.2558 | 4.0004 | 1.86 | 0.02 | 459.64 |
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