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招募書(shū) | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.5567 | 1.6535 | 0.78 | 0.00 | 74.14 |
| 2014-10-14 | 0.5524 | 1.6439 | -0.27 | 0.00 | 72.79 |
| 2014-10-13 | 0.5539 | 1.6472 | -0.31 | 0.00 | 73.26 |
| 2014-10-10 | 0.5556 | 1.6511 | -0.70 | 0.00 | 73.79 |
| 2014-10-09 | 0.5595 | 1.6598 | -0.05 | 0.00 | 75.01 |
| 2014-10-08 | 0.5598 | 1.6605 | 1.47 | 0.01 | 75.11 |
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