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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.3374 | 2.6684 | 0.20 | 0.00 | 270.31 |
| 2014-10-14 | 1.3347 | 2.6657 | -0.78 | -0.01 | 269.57 |
| 2014-10-13 | 1.3452 | 2.6762 | -0.50 | -0.01 | 272.47 |
| 2014-10-10 | 1.3519 | 2.6829 | -0.70 | -0.01 | 274.33 |
| 2014-10-09 | 1.3614 | 2.6924 | 0.09 | 0.00 | 276.96 |
| 2014-10-08 | 1.3602 | 2.6912 | 1.90 | 0.03 | 276.63 |
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