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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.1367 | 1.4207 | 0.59 | 0.01 | 47.49 |
| 2014-10-14 | 1.13 | 1.414 | 0.36 | 0.00 | 46.62 |
| 2014-10-13 | 1.1259 | 1.4099 | -0.03 | 0.00 | 46.08 |
| 2014-10-10 | 1.1262 | 1.4102 | -0.10 | 0.00 | 46.12 |
| 2014-10-09 | 1.1273 | 1.4113 | 0.10 | 0.00 | 46.27 |
| 2014-10-08 | 1.1262 | 1.4102 | 0.30 | 0.00 | 46.12 |
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