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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.44 | 4.8749 | 0.28 | 0.00 | 453.95 |
| 2014-10-14 | 1.436 | 4.862 | -0.41 | -0.01 | 452.41 |
| 2014-10-13 | 1.4419 | 4.8811 | -0.39 | -0.01 | 454.68 |
| 2014-10-10 | 1.4476 | 4.8995 | -0.46 | -0.01 | 456.88 |
| 2014-10-09 | 1.4543 | 4.9212 | 0.33 | 0.00 | 459.45 |
| 2014-10-08 | 1.4495 | 4.9056 | 1.19 | 0.02 | 457.61 |
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