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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.787 | 0.787 | 0.77 | 0.01 | -21.30 |
| 2014-10-14 | 0.781 | 0.781 | -0.38 | 0.00 | -21.90 |
| 2014-10-13 | 0.784 | 0.784 | -0.51 | 0.00 | -21.60 |
| 2014-10-10 | 0.788 | 0.788 | -0.51 | 0.00 | -21.20 |
| 2014-10-09 | 0.792 | 0.792 | 0.13 | 0.00 | -20.80 |
| 2014-10-08 | 0.791 | 0.791 | 1.15 | 0.01 | -20.90 |
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