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招募書(shū) | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 3.1612 | 3.5662 | 0.30 | 0.01 | 264.36 |
| 2014-10-14 | 3.1517 | 3.5567 | -0.23 | -0.01 | 263.27 |
| 2014-10-13 | 3.1591 | 3.5641 | -0.36 | -0.01 | 264.12 |
| 2014-10-10 | 3.1704 | 3.5754 | -0.79 | -0.03 | 265.42 |
| 2014-10-09 | 3.1958 | 3.6008 | -0.16 | -0.01 | 268.35 |
| 2014-10-08 | 3.2009 | 3.6059 | 0.49 | 0.02 | 268.94 |
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