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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.9696 | 0.9696 | 0.51 | 0.00 | -1.40 |
| 2014-10-14 | 0.9647 | 0.9647 | -0.28 | 0.00 | -1.90 |
| 2014-10-13 | 0.9674 | 0.9674 | -0.78 | -0.01 | -1.63 |
| 2014-10-10 | 0.975 | 0.975 | -0.62 | -0.01 | -0.85 |
| 2014-10-09 | 0.9811 | 0.9811 | 0.30 | 0.00 | -0.23 |
| 2014-10-08 | 0.9782 | 0.9782 | 0.50 | 0.00 | -0.53 |
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