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招募書(shū) | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.171 | 1.591 | 0.86 | 0.01 | 71.18 |
| 2014-10-14 | 1.161 | 1.581 | -0.68 | -0.01 | 69.72 |
| 2014-10-13 | 1.169 | 1.589 | -0.76 | -0.01 | 70.89 |
| 2014-10-10 | 1.178 | 1.598 | -0.76 | -0.01 | 72.21 |
| 2014-10-09 | 1.187 | 1.607 | 0.34 | 0.00 | 73.52 |
| 2014-10-08 | 1.183 | 1.603 | 1.37 | 0.02 | 72.94 |
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