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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.119 | 1.119 | 0.36 | 0.00 | 11.90 |
| 2014-10-14 | 1.115 | 1.115 | 0.27 | 0.00 | 11.50 |
| 2014-10-13 | 1.112 | 1.112 | 0.00 | 0.00 | 11.20 |
| 2014-10-10 | 1.112 | 1.112 | -0.80 | -0.01 | 11.20 |
| 2014-10-09 | 1.121 | 1.121 | 0.27 | 0.00 | 12.10 |
| 2014-10-08 | 1.118 | 1.118 | 1.27 | 0.01 | 11.80 |
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