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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.49 | 1.64 | 0.54 | 0.01 | 68.88 |
| 2014-10-14 | 1.482 | 1.632 | -0.27 | 0.00 | 67.97 |
| 2014-10-13 | 1.486 | 1.636 | -0.27 | 0.00 | 68.42 |
| 2014-10-10 | 1.49 | 1.64 | -0.67 | -0.01 | 68.88 |
| 2014-10-09 | 1.5 | 1.65 | 0.07 | 0.00 | 70.01 |
| 2014-10-08 | 1.499 | 1.649 | 0.94 | 0.01 | 69.90 |
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