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明日新債申購一覽表：中銀轉債3月24日申購指南 發(fā)行價(jià)格100元
2022-03-23 08:08 南方財富網(wǎng)
中銀轉債3月24日申購指南 發(fā)行價(jià)格100元
根據監管層安排，中銀轉債將于3月24日深交所上市申購，以下是南方財富網(wǎng)為大家提供的新股中銀轉債申購寶典：
一、中銀轉債基本情況
中國銀河證券股份有限公司，是中國證券行業(yè)領(lǐng)先的綜合金融服務(wù)提供商。公司借助獨特的歷史、品牌和股東優(yōu)勢，行業(yè)內覆蓋較廣的營(yíng)業(yè)網(wǎng)絡(luò )和規模領(lǐng)先的客戶(hù)群，以及綜合全面的業(yè)務(wù)實(shí)力，為企業(yè)、機構和個(gè)人提供智庫咨詢(xún)、財富管理、投資銀行、投資管理、國際業(yè)務(wù)等綜合金融服務(wù)。致力于成為在亞洲資本市場(chǎng)上領(lǐng)先的投資銀行和具有系統重要性的證券業(yè)金融機構。
經(jīng)營(yíng)范圍 證券經(jīng)紀;證券投資咨詢(xún);與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財務(wù)顧問(wèn);證券承銷(xiāo)與保薦;證券自營(yíng);集資融券;證券投資基金代銷(xiāo);為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);代銷(xiāo)金融產(chǎn)品;證券投資基金托管業(yè)務(wù);保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù);銷(xiāo)售貴金屬制品。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后依批準的內容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)禁止和限制類(lèi)項目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
二、中銀轉債申購核心內容
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113057 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 中銀轉債 |
| 申購代碼 | 783881 | 申購簡(jiǎn)稱(chēng) | 中銀發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 764881 | 原股東配售認購簡(jiǎn)稱(chēng) | 中銀配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2022-03-23 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.2100 | |
| 正股代碼 | 601881 | 正股簡(jiǎn)稱(chēng) | 中國銀河 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 78.00 | |
| 申購日期 | 2022-03-24 周四 | 申購上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售:發(fā)行公布的股權登記日2022年3月23日(T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的發(fā)行人所有A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國結算上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合相關(guān)法律的其他投資者等(法律、法規禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商的自營(yíng)賬戶(hù)不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類(lèi)型 | 交易所系統網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售,交易所系統網(wǎng)上向社會(huì )公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次公開(kāi)發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日2022年3月23日(T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統向社會(huì )公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。認購金額不足78億元的部分(含中簽投資者放棄繳款認購部分)由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。 | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 78.00 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AAA | 評級機構 | 聯(lián)合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-03-24 | 止息日 | 2028-03-23 | |
| 到期日 | 2028-03-24 | 每年付息日 | 03-24 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-03-24 周四 | 中簽號公布日期 | 2022-03-28 周一 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
三、中銀轉債申購重要提醒
注：中銀轉債3月24日進(jìn)行申購，在3月27日晚間出爐中簽號，投資者可查詢(xún)是否中簽，若中簽，投資者應在3月28日收盤(pán)前保證賬戶(hù)內有足夠的繳款資金。
