12月7日大成景潤靈活配置混合基金基本費率是多少?該基金2020年利潤如何?
2021-12-08 12:08 南方財富網(wǎng)
12月7日大成景潤靈活配置混合基金基本費率是多少?該基金2020年利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的12月7日大成景潤靈活配置混合基金經(jīng)理業(yè)績(jì)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
大成景潤靈活配置混合(001364)市場(chǎng)表現:截至12月7日,累計凈值1.198,最新單位凈值1.198,凈值增長(cháng)率漲0.34%,最新估值1.194。
自基金成立以來(lái)收益19.8%,今年以來(lái)收益6.49%,近一年收益9.01%,近三年收益70.66%。
基金基本費率
該基金管理費為0.6元,基金托管費0.15元,直銷(xiāo)申購最小購買(mǎi)金額1元。
基金2020年利潤
截至2020年,大成景潤靈活配置混合收入合計7498.78萬(wàn)元:利息收入302.2萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入8.77萬(wàn)元,債券利息收入256.88萬(wàn)元。投資收益5364.93萬(wàn)元,其中投資收益方面,股票投資收益5193.88萬(wàn)元,債券投資收益負53.55萬(wàn)元,股利收益224.6萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益1750.97萬(wàn)元,其他收入80.69萬(wàn)元。
數據由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔;鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。
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