大成養老2040三年持有混合(FOF)C最新凈值是多少？（1月12日）

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　　基金市場(chǎng)表現方面

　　大成養老2040三年持有混合(FOF)C截至1月12日，累計凈值1.3903，最新公布單位凈值1.3903，凈值增長(cháng)率漲1.08%，最新估值1.3755。

　　基金季度利潤

　　截至2021年第二季度，該基金利潤盈利176.59萬(wàn)元，基金本期凈收益虧16.17萬(wàn)元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.08元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.41元。

　　基金詳情介紹

　　基金全名是大成養老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)大成養老2040三年持有混合(FOF)C，該基金成立于2019年6月27日，基金規模為310萬(wàn)元，基金份額日期2021年6月30日，基金總份額達224萬(wàn)份，基金類(lèi)型屬于混合型，運作方式為開(kāi)放式，判斷為穩健混合型，基金由中國農業(yè)銀行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金經(jīng)理是魯速等。

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