大成養老2040三年持有混合(FOF)C最新凈值是多少?(1月12日)
2022-01-26 18:54 南方財富網(wǎng)
大成養老2040三年持有混合(FOF)C最新凈值是多少?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的截至1月12日大成養老2040三年持有混合(FOF)C一年來(lái)漲跌詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
大成養老2040三年持有混合(FOF)C截至1月12日,累計凈值1.3903,最新公布單位凈值1.3903,凈值增長(cháng)率漲1.08%,最新估值1.3755。
基金季度利潤
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利176.59萬(wàn)元,基金本期凈收益虧16.17萬(wàn)元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.08元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.41元。
基金詳情介紹
基金全名是大成養老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF),以下簡(jiǎn)稱(chēng)大成養老2040三年持有混合(FOF)C,該基金成立于2019年6月27日,基金規模為310萬(wàn)元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達224萬(wàn)份,基金類(lèi)型屬于混合型,運作方式為開(kāi)放式,判斷為穩健混合型,基金由中國農業(yè)銀行股份有限公司托管,交由大成基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是魯速等。
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