4月11日大成優(yōu)選混合(LOF)最新凈值是多少?2021年第四季度基金資產(chǎn)怎么配置?
2022-04-13 00:06 南方財富網(wǎng)
4月11日大成優(yōu)選混合(LOF)最新凈值是多少?2021年第四季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的4月11日大成優(yōu)選混合(LOF)基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
基金截至4月11日,累計凈值2.9070,最新市場(chǎng)表現:?jiǎn)挝粌糁?.2390,凈值增長(cháng)率跌1.73%,最新估值3.296。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期凈收益盈利1.82億元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.1元,期末基金資產(chǎn)凈值32.87億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值4.25元。
基金資產(chǎn)配置
截至2021年第四季度,大成優(yōu)選混合(LOF)(160916)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)16.14億元,股票占凈比84.66%,債券占凈比3.97%,現金占凈比11.52%。
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