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大成惠利純債債券基金怎么樣?該基金賺錢(qián)嗎?

2022-04-13 09:50 南方財富網(wǎng)

  大成惠利純債債券基金怎么樣?該基金賺錢(qián)嗎?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的4月12日大成惠利純債債券基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  大成惠利純債債券截至4月12日,累計凈值1.2042,最新單位凈值1.0424,凈值增長(cháng)率漲0.02%,最新估值1.0422。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利1155.99萬(wàn)元,基金本期凈收益盈利537.61萬(wàn)元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.04元。

  基金詳情介紹

  基金全名是大成惠利純債債券型證券投資基金,以下簡(jiǎn)稱(chēng)大成惠利純債債券,該基金成立于2016年11月2日,基金規模為1.58億元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達1.5億份,基金類(lèi)型屬于債券型,運作方式為開(kāi)放式,判斷為純債債券型,基金由興業(yè)銀行股份有限公司托管,交由大成基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是方孝成。

  南方財富網(wǎng)所有資訊內容不構成投資建議,基金有風(fēng)險,投資需謹慎。

  

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