大成安誠債券A最新凈值跌幅達0.03%，該基金2021年第二季度利潤如何？

　　大成安誠債券A最新凈值跌幅達0.03%，該基金2021年第二季度利潤如何？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月5日大成安誠債券A基金市場(chǎng)表現詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現方面

　　大成安誠債券A截至7月5日，最新市場(chǎng)表現：公布單位凈值1.0167，累計凈值1.0727，最新估值1.017，凈值增長(cháng)率跌0.03%。

　　基金2021年第二季度利潤

　　截至2021年第二季度，大成安誠債券A收入合計850.7萬(wàn)元：利息收入458.95萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入1.24萬(wàn)元，債券利息收入433.9萬(wàn)元。投資虧10.57萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)收益402.28萬(wàn)元，其他收入504.36元。

　　本文相關(guān)數據僅供參考，力求但不保證數據的完全準確，凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準。