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7月5日大成健康產(chǎn)業(yè)混合近三月以來(lái)漲了多少?該基金分紅負債是什么情況?

2022-07-06 16:59 南方財富網(wǎng)

  7月5日大成健康產(chǎn)業(yè)混合近三月以來(lái)漲了多少?該基金分紅負債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月5日大成健康產(chǎn)業(yè)混合基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  截至7月5日,大成健康產(chǎn)業(yè)混合A(090020)最新公布單位凈值1.7770,累計凈值1.7770,最新估值1.77,凈值增長(cháng)率漲0.4%。

  基金階段漲跌幅

  大成健康產(chǎn)業(yè)混合今年以來(lái)下降13.91%,近一月收益16.75%,近三月下降0.67%,近一年下降25.24%。

  基金分紅負債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權益方面:實(shí)收基金2.01億,未分配利潤2.89億,所有者權益合計4.9億。

  數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔,基金有風(fēng)險,投資需謹慎。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

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