大成中債1-3年國開(kāi)債指數A基金分紅了幾次?2020年基金所屬公司管理規模有哪些?
2022-08-27 22:49 南方財富網(wǎng)
大成中債1-3年國開(kāi)債指數A基金分紅了幾次?2020年基金所屬公司管理規模有哪些?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的8月26日大成中債1-3年國開(kāi)債指數A基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至8月26日,大成中債1-3年國開(kāi)債指數A市場(chǎng)表現:累計凈值1.0913,最新單位凈值1.0596,凈值增長(cháng)率跌0.01%,最新估值1.0597。
基金分紅
大成中債1-3年國開(kāi)債指數A基金成立于2019年9月26日,其份額日期2021年6月30日,基金規模5270萬(wàn)元,基金總5161萬(wàn)份額,上市流通5161萬(wàn)份額,共分紅4次,累計分紅0.0317元/份。
2020年基金所屬公司管理規模
截至2020年,大成基金管理有限公司所有基金總規模1898.79億元,混合型基金規模392.78億元,債券型基金規模605.18億元,指數型基金規模124.78億元,QDII基金規模17.59億元,貨幣型基金規模729.14億元,股票型基金規模154.11億元。
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