10月28日泰康頤年混合C基金怎么樣?基金持倉了哪些股票和債券?
2021-10-29 20:46 南方財富網(wǎng)
10月28日泰康頤年混合C基金怎么樣?基金持倉了哪些股票和債券?南方財富網(wǎng)為您整理的泰康頤年混合C基金持股和債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現
基金截至10月28日,累計凈值1.2161,最新單位凈值1.2161,凈值增長(cháng)率跌0.04%,最新估值1.2166。
泰康頤年混合C(005524)近一周下降0.19%,近一月下降0.14%,近三月收益0.88%,近一年收益4.24%。
基金持倉詳情
截至2021年第二季度,泰康頤年混合C(005524)持有股票騰訊控股(占1.94%):持股為12.71萬(wàn),持倉市值為6176.17萬(wàn);貴州茅臺(占1.86%):持股為2.87萬(wàn),持倉市值為5895.94萬(wàn);五糧液(占1.20%):持股為12.81萬(wàn),持倉市值為3815.97萬(wàn)等。
債券持倉詳情
截至2021年第二季度,泰康頤年混合C(005524)持有債券:債券19國開(kāi)05(債券代碼:190205)、債券龍大轉債(債券代碼:128119)、債券蘇銀轉債(債券代碼:110053)、債券中天轉債(債券代碼:110051)等,持倉比分別6.29%、0.23%、0.21%、0.16%等,持倉市值2億、730.23萬(wàn)、652.19萬(wàn)、519.26萬(wàn)等。
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