2021年11月9日年華夏中證銀行ETF聯(lián)接C基金持股人結構一覽，2020年度資產(chǎn)負債是什么情況？

　　2021年11月9日年華夏中證銀行ETF聯(lián)接C基金持股人結構一覽，2020年度資產(chǎn)負債是什么情況？

　　基金持股人結構一覽

　　截至2021年第二季度，華夏中證銀行ETF聯(lián)接C持有詳情，機構投資者持有120萬(wàn)份額，機構投資者持有占13.60%，個(gè)人投資者持有780萬(wàn)份額，個(gè)人投資者持有占86.40%，總份額910萬(wàn)份。

　　基金市場(chǎng)表現方面

　　截至11月9日，華夏中證銀行ETF聯(lián)接C（008299）累計凈值1.1366，最新公布單位凈值1.1366，凈值增長(cháng)率漲0.07%，最新估值1.1358。

　　2020年度資產(chǎn)負債

　　截至2020年，華夏中證銀行ETF聯(lián)接C負債和所有者權益合計1.5億，所有者權益合計1.36億元，其中所有者權益實(shí)收基金1.24億；基金負債合計1376.51萬(wàn)元，其中負債方面，應付證券清算款1150.49萬(wàn)元，應付贖回款215.14萬(wàn)元，應付管理人報酬2691.14元，應付托管費538.23元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費1.21萬(wàn)元，其他負債4.47萬(wàn)元。

　　數據僅參考，不構成投資建議，據此操作，風(fēng)險自擔。