11月10日華夏研究精選股票基金基本費率是多少?該基金2020年利潤如何?
2021-11-10 22:09 南方財富網(wǎng)
11月10日華夏研究精選股票基金基本費率是多少?該基金2020年利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月10日華夏研究精選股票基金經(jīng)理業(yè)績(jì)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至11月10日,該基金最新市場(chǎng)表現:公布單位凈值1.7769,累計凈值1.7769,最新估值1.7896,凈值增長(cháng)率跌0.71%。
自基金成立以來(lái)收益78.96%,今年以來(lái)收益0.9%,近一年收益7.58%,近三年收益116.5%。
基金基本費率
該基金管理費為1.5元,基金托管費0.25元,直銷(xiāo)申購最小購買(mǎi)金額1元。
基金2020年利潤
截至2020年,華夏研究精選股票收入合計1.81億元:利息收入17.13萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入17.09萬(wàn)元,債券利息收入398.67元。投資收益1.09億元,其中投資收益方面,股票投資收益1.06億元,債券投資收益24.39萬(wàn)元,股利收益323.31萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益6993.17萬(wàn)元,其他收入95.27萬(wàn)元。
數據由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔;鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。
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