華夏鼎明債券A基金什么時(shí)候能贖回?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-05-11 03:30 南方財富網(wǎng)
華夏鼎明債券A基金什么時(shí)候能贖回?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的華夏鼎明債券A基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至5月10日,該基金累計凈值1.0525,最新市場(chǎng)表現:公布單位凈值1.0525,凈值增長(cháng)率漲0.02%,最新估值1.0523。
基金贖回條件
基金贖回需要符合時(shí)間范圍為7<=X(天)方可贖回(其中X為基金符合范圍代號),其中贖回稅率為0.00%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,華夏鼎明債券A收入合計2129.1萬(wàn)元:利息收入1994.83萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入3.22萬(wàn)元,債券利息收入1834.34萬(wàn)元,資產(chǎn)支持證券利息收入元132.12萬(wàn)元。投資虧48.28萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)收益182.56萬(wàn)元。
數據由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔;鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。
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