華夏安康優(yōu)選債券C最新凈值漲幅達0.79%,基金有什么投資組合?
2022-07-05 11:12 南方財富網(wǎng)
華夏安康優(yōu)選債券C最新凈值漲幅達0.79%,基金有什么投資組合?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月4日華夏安康優(yōu)選債券C基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至7月4日,華夏安康優(yōu)選債券C(001033)最新市場(chǎng)表現:公布單位凈值1.5280,累計凈值1.6880,凈值增長(cháng)率漲0.79%,最新估值1.516。
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利57.99萬(wàn)元,基金本期凈收益虧72.95萬(wàn)元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末基金資產(chǎn)凈值7108.78萬(wàn)元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.5元。
<2022年第一季度基金行業(yè)配置
截至2022年第一季度,華夏安康優(yōu)選債券C基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)(11.10%)、房地產(chǎn)業(yè)(3.57%)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(1.20%),同類(lèi)平均分別為8.59%、1.26%、0.87%,比同類(lèi)配置分別為多2.51%、多2.31%、多0.33%。
2022年第一季度基金資產(chǎn)配置
截至2022年第一季度,華夏安康優(yōu)選債券C(001033)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比18.28%,債券占凈比108.73%,現金占凈比5.36%,合計凈資產(chǎn)1.12億元。
2022年第一季度債券持倉詳情
截至2022年第一季度,華夏安康優(yōu)選債券C基金(001033)持有債券國開(kāi)1702(占6.94%),持倉市值為779.15萬(wàn);債券17中油EB(占2.71%),持倉市值為304.63萬(wàn);債券綠茵轉債(占2.32%),持倉市值為260.85萬(wàn);債券久其轉債(占2.19%),持倉市值為245.55萬(wàn)等。
數據僅參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔。
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