2021年第二季度華夏樂(lè )享健康混合基金有哪些投資組合?2020年基金所屬公司管理規模有哪些?
2022-07-06 10:26 南方財富網(wǎng)
2021年第二季度華夏樂(lè )享健康混合基金有哪些投資組合?2020年基金所屬公司管理規模有哪些?南方財富網(wǎng)為您整理的7月5日華夏樂(lè )享健康混合基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。
2022年第一季度基金資產(chǎn)配置
截至2022年第一季度,華夏樂(lè )享健康混合(002264)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比83.94%,現金占凈比13.96%,合計凈資產(chǎn)6.77億元。
2022年第一季度基金行業(yè)配置
截至2022年第一季度,華夏樂(lè )享健康混合基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、衛生和社會(huì )工作,行業(yè)基金配置分別為53.31%、18.76%、8.75%,同類(lèi)平均分別為41.11%、2.28%、0.71%,比同類(lèi)配置分別為多12.20%、多16.48%、多8.04%。
2021年第二季度基金重大買(mǎi)入詳情
截至2021年第二季度,華夏樂(lè )享健康混合基金發(fā)生重大買(mǎi)入變動(dòng),買(mǎi)入變動(dòng)股票有:昌紅科技(300151)本期累計買(mǎi)入金額為1.16億元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為7.19%;惠泰醫療(688617)本期累計買(mǎi)入金額為3823.37萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為2.36%;心脈醫療(688016)本期累計買(mǎi)入金額為3812.73萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為2.35%等。
2021年第二季度基金重大賣(mài)出詳情
截至2021年第二季度,華夏樂(lè )享健康混合基金發(fā)生重大賣(mài)出變動(dòng),賣(mài)出變動(dòng)前三股票有:智飛生物(300122)、九洲藥業(yè)(603456)、司太立(603520),占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為6.78%、3.84%、3.75%,本期累計賣(mài)出金額分別為1.1億元、6227.94萬(wàn)元、6076.07萬(wàn)元。
2022年第一季度基金持倉詳情
截至2022年第一季度,華夏樂(lè )享健康混合(002264)持有股票基金:藥明康德、凱萊英、博騰股份等,持倉比分別7.51%、6.48%、5.55%等,持股數分別為45.23萬(wàn)、11.95萬(wàn)、38.89萬(wàn),持倉市值5083.43萬(wàn)、4385.06萬(wàn)、3758.96萬(wàn)等。
2021年第一季度債券持倉詳情
截至2021年第一季度,華夏樂(lè )享健康混合(002264)持有債券:債券昌紅轉債等,持倉比分別0.24%等,持倉市值276.9萬(wàn)等。
2020年基金所屬公司管理規模
截至2020年,華夏基金管理有限公司所有基金總規模7562.78億元,股票型基金規模2038.27億元,混合型基金規模1734.58億元,債券型基金規模965.83億元,指數型基金規模2010.63億元,QDII基金規模169.72億元,貨幣型基金規模2654.38億元。
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