華夏回報混合A最新凈值跌幅達0.72%，該基金分紅負債是什么情況？

　　華夏回報混合A最新凈值跌幅達0.72%，該基金分紅負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月11日華夏回報混合A基金市場(chǎng)表現詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現方面

　　截至7月11日，華夏回報混合A（002001）累計凈值4.9820，最新單位凈值1.3830，凈值增長(cháng)率跌0.72%，最新估值1.393。

　　截至2021年第二季度，該基金利潤盈利12.19億元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.15元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.96元。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金負債合計7922.27萬(wàn)，所有者權益合計166.78億，負債和所有者權益總計167.57億。

　　本文相關(guān)數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風(fēng)險自擔�；�金有風(fēng)險，投資需謹慎。