5月10日嘉實(shí)穩元純債債券A近三月以來(lái)漲了多少?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-05-11 03:21 南方財富網(wǎng)
5月10日嘉實(shí)穩元純債債券A近三月以來(lái)漲了多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的5月10日嘉實(shí)穩元純債債券A基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至5月10日,該基金累計凈值1.2218,最新市場(chǎng)表現:?jiǎn)挝粌糁?.0928,最新估值1.0928。
基金階段漲跌幅
自基金成立以來(lái)收益23.59%,今年以來(lái)收益0.93%,近一年收益2.81%,近三年收益10.85%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,嘉實(shí)穩元純債債券收入合計1432.29萬(wàn)元:利息收入1411.33萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入5.77萬(wàn)元,債券利息收入1291.33萬(wàn)元,資產(chǎn)支持證券利息收入114.16萬(wàn)元。投資虧222.45萬(wàn)元,其中投資收益方面,債券投資虧137.76萬(wàn)元,衍生工具虧84.69萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益243.4萬(wàn)元,其他收入56.78元。
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