6月8日嘉實(shí)穩元純債債券A最新單位凈值為1.0948元,基金基本費率是多少?
2022-06-09 22:56 南方財富網(wǎng)
6月8日嘉實(shí)穩元純債債券A最新單位凈值為1.0948元,基金基本費率是多少?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的6月8日嘉實(shí)穩元純債債券A基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至6月8日,嘉實(shí)穩元純債債券A(003461)最新單位凈值1.0948,累計凈值1.2238,凈值增長(cháng)率漲0.01%,最新估值1.0947。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利448.96萬(wàn)元,基金本期凈收益盈利413.3萬(wàn)元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元。
基金基本費率
該基金管理費為0.3元,基金托管費0.1元。
數據僅參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔。
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